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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 2 640.00 | 2 622.00 | 5 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 206.00 | 2 640.00 | 28 565.00 | 31 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 556.00 | 6 000.00 | 6 556.00 | 12 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
CF Disponibilités | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 655.00 | 6 000.00 | 138 655.00 | 144 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 861.00 | 8 640.00 | 167 220.00 | 175 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 180.00 | 32 109.00 | | 36 180.00 |
DL TOTAL (I) | 73 290.00 | 37 109.00 | | 73 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | 15 135.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 2 488.00 | | 3 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 500.00 | 140 231.00 | | 71 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 186.00 | 14 909.00 | | 12 186.00 |
EA Autres dettes | | 7 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 930.00 | 180 732.00 | | 93 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 220.00 | 217 842.00 | | 167 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 115.00 | | 522 115.00 | 522 115.00 |
FG Production vendue services | 304 272.00 | | 304 272.00 | 304 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 387.00 | | 826 387.00 | 826 387.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 585.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 585.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809.00 | 550.00 | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 5 718.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 204.00 | 818 078.00 | | 827 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 024.00 | 785 968.00 | | 791 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 180.00 | 32 109.00 | | 36 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 1 493.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 493.00 | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 824.00 | 65 881.00 | 5 943.00 | 71 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 931.00 | 93 931.00 | | 93 931.00 |