| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 940.00 | 17 012.00 | 20 928.00 | 37 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 324.00 | 2 587.00 | 8 738.00 | 11 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 786.00 | 70 304.00 | 229 483.00 | 299 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 732.00 | 89 903.00 | 327 831.00 | 417 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
CF Disponibilités | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 179.00 | | 137 179.00 | 137 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 912.00 | 89 902.00 | 465 010.00 | 554 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 626.00 | 680.00 | | -4 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 054.00 | 10 680.00 | | 6 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 055.00 | 448 449.00 | | 384 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 747.00 | 58 740.00 | | 49 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 061.00 | 23 096.00 | | 25 061.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 956.00 | 530 379.00 | | 458 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 010.00 | 541 059.00 | | 465 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 409.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 963.00 | 443 084.00 | | 559 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 590.00 | 442 404.00 | | 564 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 626.00 | 680.00 | | -4 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 551.00 | | 44 181.00 | 373 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 929.00 | | 44 181.00 | 266 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 493.00 | 52 409.00 | | 37 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 872.00 | 8 139.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 621.00 | 44 270.00 | | 28 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
UX Autres créances clients | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 612.00 | 64 684.00 | 309 872.00 | 383 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 734.00 | 32 052.00 | 18 682.00 | 50 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 956.00 | 140 028.00 | 309 872.00 | 458 956.00 |