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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 851.00 | 10 702.00 | 15 149.00 | 25 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 453.00 | 10 702.00 | 113 751.00 | 124 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 021.00 | 10 702.00 | 310 320.00 | 321 021.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 295.00 | | 3 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210.00 | 395.00 | | 4 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 761.00 | 147.00 | | 8 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 297.00 | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 260.00 | 84 968.00 | | 160 260.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 110.00 | 222 414.00 | | 306 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 320.00 | 222 809.00 | | 310 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 728.00 | | 1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 897.00 | 338 300.00 | | 243 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 082.00 | 338 005.00 | | 240 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 295.00 | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 531.00 | 5 170.00 | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 5 170.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 894.00 | 159 894.00 | | 159 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 818.00 | 195 818.00 | | 195 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 207.00 | 195 818.00 | 70 389.00 | 266 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 743.00 | 183 743.00 | 122 000.00 | 305 743.00 |