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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 571.00 | 2 282.00 | 12 288.00 | 14 571.00 |
040 Immobilisations financières | 766 129.00 | | 766 129.00 | 766 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 700.00 | 2 282.00 | 778 417.00 | 780 700.00 |
084 Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
110 Total général Actif | 834 314.00 | 2 282.00 | 832 032.00 | 834 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 508.00 | | | -6 508.00 |
280 Produits financiers | 119 982.00 | | | 119 982.00 |
294 Charges financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 249.00 | | | 103 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 700.00 | | | 780 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |