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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 506.00 | 1 277.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 445.00 | 579.00 | 1 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557.00 | 951.00 | 6 606.00 | 7 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 735.00 | | 315 735.00 | 315 735.00 |
BZ Autres créances | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 602.00 | | 419 602.00 | 419 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 159.00 | 951.00 | 426 209.00 | 427 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 304.00 | 39 136.00 | | 8 304.00 |
DL TOTAL (I) | 52 439.00 | 44 136.00 | | 52 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 91 430.00 | | 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 541.00 | 64 504.00 | | 57 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 769.00 | 155 934.00 | | 373 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 209.00 | 200 069.00 | | 426 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807.00 | | 4 750.00 | 2 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 698.00 | 951.00 | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 698.00 | 951.00 | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 976.00 | 144 976.00 | | 144 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 315 735.00 | 315 735.00 | | 315 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 722.00 | 355 972.00 | 4 750.00 | 360 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 769.00 | 373 769.00 | | 373 769.00 |