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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 946.00 | | 238 946.00 | 238 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 167.00 | 2 669.00 | 6 498.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 113.00 | 2 669.00 | 260 444.00 | 263 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 1 130 968.00 | | 1 130 968.00 | 1 130 968.00 |
CF Disponibilités | 478 455.00 | | 478 455.00 | 478 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 719.00 | | 1 612 719.00 | 1 612 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 832.00 | 2 669.00 | 1 873 163.00 | 1 875 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 838.00 | | | -144 838.00 |
DL TOTAL (I) | -124 838.00 | | | -124 838.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 880 793.00 | | | 880 793.00 |
DO TOTAL (II) | 880 793.00 | | | 880 793.00 |
DP Provisions pour risques | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 582.00 | | | 1 046 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 162.00 | | | 1 873 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 661.00 | | | 400 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VP Divers | 1 028 232.00 | 1 028 232.00 | | 1 028 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 264.00 | 1 134 264.00 | 15 000.00 | 1 149 264.00 |
VW T.V.A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 582.00 | 345 921.00 | 140 000.00 | 1 046 582.00 |