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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 209.00 | 90 025.00 | 8 184.00 | 98 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 3 500.00 | 1 396.00 | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 802.00 | | 1 729 802.00 | 1 729 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 117.00 | 19 827.00 | 74 290.00 | 94 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 631.00 | 110 948.00 | 394 684.00 | 505 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 148.00 | 224 299.00 | 2 208 849.00 | 2 433 148.00 |
BT Marchandises | 406 447.00 | | 406 447.00 | 406 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CF Disponibilités | 226 574.00 | | 226 574.00 | 226 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 529.00 | | 879 529.00 | 879 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 677.00 | 224 299.00 | 3 088 379.00 | 3 312 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 24 102.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 749.00 | 104 954.00 | | 423 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 805.00 | 879 056.00 | | 1 248 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 190.00 | 1 911 352.00 | | 1 325 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 587.00 | 419 673.00 | | 320 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 127.00 | 94 647.00 | | 193 127.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 46 867.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 574.00 | 2 472 539.00 | | 1 839 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 379.00 | 3 351 595.00 | | 3 088 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 599.00 | 581 402.00 | | 534 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 902.00 | | 13 927.00 | 2 464 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 681.00 | 2 433 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 681.00 | 599 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 807.00 | | 890.00 | 1 733 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 392.00 | | 13 037.00 | 632 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 017.00 | 106 976.00 | 9 694.00 | 127 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 288.00 | 32 736.00 | | 57 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 1 350.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 580.00 | 72 889.00 | 9 694.00 | 67 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 587.00 | 320 587.00 | | 320 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 813.00 | 20 215.00 | 82 683.00 | 206 813.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 036.00 | | | 420 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 001.00 | 246 509.00 | 492.00 | 247 001.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 197.00 | 534 599.00 | 82 683.00 | 721 197.00 |