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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 326.00 | | 3 503 326.00 | 3 503 326.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 039.00 | | 222 039.00 | 222 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 365.00 | | 3 725 365.00 | 3 725 365.00 |
CU Autres participations | 3 503 311.00 | | 3 503 311.00 | 3 503 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 630.00 | 2 524 630.00 | | 2 524 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DG Autres réserves | 405 394.00 | | | 405 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 564.00 | 426 730.00 | | -20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 796.00 | 2 951 360.00 | | 2 930 796.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 654.00 | 534 645.00 | | 491 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 201 514.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 22 543.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 569.00 | 1 058 701.00 | | 794 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 365.00 | 4 010 061.00 | | 3 725 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 484.00 | 303 018.00 | | 75 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 460 095.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 564.00 | 33 365.00 | | 20 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 564.00 | 426 730.00 | | -20 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 326.00 | | | 3 503 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 326.00 | | | 3 503 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 137.00 | 68 052.00 | 308 435.00 | 487 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 569.00 | 75 484.00 | 308 435.00 | 794 569.00 |