| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 916.00 | 13 556.00 | 19 359.00 | 32 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 716.00 | 13 556.00 | 24 159.00 | 37 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 689.00 | | 55 689.00 | 55 689.00 |
BZ Autres créances | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
CF Disponibilités | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 613.00 | 13 557.00 | 160 056.00 | 173 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 841.00 | -34 922.00 | | -35 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 202.00 | -919.00 | | -27 202.00 |
DL TOTAL (I) | 11 955.00 | 39 158.00 | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 21 088.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 073.00 | 168 651.00 | | 64 073.00 |
EA Autres dettes | 68 944.00 | 56 351.00 | | 68 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 100.00 | 246 091.00 | | 148 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 056.00 | 285 249.00 | | 160 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 479.00 | 246 091.00 | | 148 479.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 814.00 | | 428 814.00 | 428 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 814.00 | | 428 814.00 | 428 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 157.00 | 3 348.00 | | 4 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 495.00 | 8 992.00 | | 7 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 971.00 | 573 118.00 | | 432 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 174.00 | 574 037.00 | | 460 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 202.00 | -919.00 | | -27 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305.00 | 5 251.00 | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 5 251.00 | | 8 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
VI Groupe et associés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 170.00 | 100 370.00 | 4 800.00 | 105 170.00 |
VW T.V.A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |