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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 037.00 | 18 569.00 | 30 468.00 | 49 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 037.00 | 18 569.00 | 30 468.00 | 49 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
110 Total général Actif | 82 307.00 | 18 569.00 | 63 738.00 | 82 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 346.00 | 60 464.00 | | 77 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 871.00 | 61 966.00 | | 78 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 299.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 291.00 | 30 817.00 | | 35 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 500.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 24 439.00 | 20 969.00 | | 24 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 302.00 | | 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 897.00 | 8 672.00 | | 9 897.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 882.00 | 59 571.00 | | 70 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 989.00 | 2 396.00 | | 7 989.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 743.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 950.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 23.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 322.00 | 679.00 | | 6 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 147.00 | | | 9 147.00 |