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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 861 000.00 | 1 044 000.00 | 147 817 000.00 | 148 861 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 627 000.00 | 4 049 000.00 | 2 578 000.00 | 6 627 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807 000.00 | | 4 807 000.00 | 4 807 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 295 000.00 | 5 093 000.00 | 155 202 000.00 | 160 295 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 092 000.00 | 590 000.00 | 186 503 000.00 | 187 092 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 231 000.00 | 13 000.00 | 66 218 000.00 | 66 231 000.00 |
BZ Autres créances | 93 230 000.00 | 2 918 000.00 | 90 312 000.00 | 93 230 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 737 000.00 | 3 521 000.00 | 343 216 000.00 | 346 737 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 032 000.00 | 8 614 000.00 | 498 418 000.00 | 507 032 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 008 000.00 | 92 008 000.00 | | 92 008 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 307 000.00 | 54 311 000.00 | | 54 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 000.00 | -4 000.00 | | 1 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898 000.00 | 1 325 000.00 | | 12 898 000.00 |
DK Provisions réglementées | 609 000.00 | 417 000.00 | | 609 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 144 000.00 | 148 057 000.00 | | 161 144 000.00 |
DP Provisions pour risques | 639 000.00 | 636 000.00 | | 639 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 516 000.00 | 4 391 000.00 | | 3 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154 000.00 | 5 028 000.00 | | 4 154 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 951 000.00 | 185 556 000.00 | | 222 951 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 436 000.00 | 15 822 000.00 | | 20 436 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061 000.00 | 26 050 000.00 | | 29 061 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | 179 000.00 | | 460 000.00 |
EA Autres dettes | 24 769 000.00 | 22 861 000.00 | | 24 769 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 413 000.00 | 26 868 000.00 | | 35 413 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 120 000.00 | 277 336 000.00 | | 333 120 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 418 000.00 | 430 421 000.00 | | 498 418 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 466 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 466 000.00 | |
FM Production stockée | | | 38 382 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 874 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 361 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 019 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 207 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 413 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 461 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 743 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 225 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 000.00 | -560 000.00 | | -252 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 361 000.00 | | | -1 361 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 714 000.00 | -284 000.00 | | -4 714 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 874 000.00 | 47 416 000.00 | | 139 874 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 488 000.00 | 50 588 000.00 | | 133 488 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 898 000.00 | 1 325 000.00 | | 12 898 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 809 000.00 | | 52 000.00 | 148 809 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 861 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 861 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 809 000.00 | | 52 000.00 | 148 809 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 000.00 | 998 000.00 | 129 000.00 | 4 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702 000.00 | 343 000.00 | | 702 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 000.00 | 655 000.00 | 129 000.00 | 3 522 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 028 000.00 | 90 000.00 | 963 000.00 | 5 028 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028 000.00 | 90 000.00 | 963 000.00 | 5 028 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 951 000.00 | 137 264 000.00 | 34 929 000.00 | 222 951 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 436 000.00 | 20 436 000.00 | | 20 436 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 929 000.00 | 28 929 000.00 | | 28 929 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 769 000.00 | 24 769 000.00 | | 24 769 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 546 000.00 | 211 859 000.00 | 34 929 000.00 | 297 546 000.00 |