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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 350.00 | 81 278.00 | 226 072.00 | 307 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 668.00 | 83 333.00 | 237 334.00 | 320 668.00 |
BT Marchandises | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 134.00 | | 178 134.00 | 178 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 802.00 | 83 333.00 | 415 469.00 | 498 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
DL TOTAL (I) | 164 686.00 | | | 164 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | | | 72 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 782.00 | | | 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 469.00 | | | 415 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 958.00 | | 1 227 958.00 | 1 227 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 958.00 | | 1 227 958.00 | 1 227 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 847.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 205.00 | | | 1 228 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 297.00 | | | 1 184 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 904.00 | | 2 763.00 | 317 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 587.00 | | 2 763.00 | 304 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 486.00 | 35 847.00 | | 47 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 35 847.00 | | 45 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 255.00 | 35 632.00 | 127 623.00 | 163 255.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 539.00 | 29 039.00 | 10 500.00 | 39 539.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 782.00 | 123 159.00 | 127 623.00 | 250 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 970.00 | | | 37 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |