| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 171.00 | 13 172.00 | 5 999.00 | 19 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 721.00 | 43 881.00 | 72 840.00 | 116 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 621.00 | 93 509.00 | 172 112.00 | 265 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 468.00 | 150 562.00 | 296 906.00 | 447 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BT Marchandises | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 795.00 | | 378 795.00 | 378 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 263.00 | 150 562.00 | 675 701.00 | 826 263.00 |
CU Autres participations | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 770.00 | 39 254.00 | | 63 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 596.00 | 24 517.00 | | 34 596.00 |
DL TOTAL (I) | 103 866.00 | 69 270.00 | | 103 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 614.00 | 423 335.00 | | 361 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 758.00 | 116 854.00 | | 117 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 84 008.00 | | 73 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 224.00 | 17 958.00 | | 19 224.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 20.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 834.00 | 642 175.00 | | 571 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 701.00 | 711 445.00 | | 675 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 707.00 | 165 998.00 | | 286 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 474.00 | | 2 993.00 | 444 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 473.00 | | -4 302.00 | 23 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 342.00 | | | 382 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 660.00 | | 7 295.00 | 38 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 638.00 | 47 924.00 | | 102 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 3 272.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 737.00 | 44 653.00 | | 92 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 177.00 | 76 050.00 | 285 127.00 | 361 177.00 |
VI Groupe et associés | 117 758.00 | 117 758.00 | | 117 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 623.00 | 35 189.00 | 14 434.00 | 49 623.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 834.00 | 286 707.00 | 285 127.00 | 571 834.00 |