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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 7 150.00 | 22 279.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 679.00 | 7 150.00 | 35 529.00 | 42 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 062.00 | | 326 062.00 | 326 062.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CF Disponibilités | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 059.00 | | 532 059.00 | 532 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 738.00 | 7 150.00 | 567 589.00 | 574 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 391.00 | -75 417.00 | | -6 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 597.00 | 69 025.00 | | 45 597.00 |
DL TOTAL (I) | 43 206.00 | -2 391.00 | | 43 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 678.00 | 120 000.00 | | 107 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 508.00 | 46 513.00 | | 204 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 192.00 | 37 363.00 | | 117 192.00 |
EA Autres dettes | 94 998.00 | 44 205.00 | | 94 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 383.00 | 248 087.00 | | 524 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 589.00 | 245 696.00 | | 567 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 445.00 | 128 087.00 | | 446 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 859.00 | | 2 237 859.00 | 2 237 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 859.00 | | 2 237 859.00 | 2 237 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 832.00 | |
GE Autres charges | | | 194 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493.00 | | | 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 615.00 | 75 395.00 | | 193 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | 49 491.00 | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | 49 491.00 | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 454.00 | -49 491.00 | | -11 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 193.00 | 964 393.00 | | 2 239 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 596.00 | 895 368.00 | | 2 193 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 597.00 | 69 025.00 | | 45 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 625.00 | | 32 054.00 | 16 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 42 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 29 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 825.00 | | 21 604.00 | 13 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 10 450.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 4 832.00 | 3 246.00 | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 564.00 | 4 832.00 | 3 246.00 | 5 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 326 062.00 | 326 062.00 | | 326 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 678.00 | 29 740.00 | 77 938.00 | 107 678.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 173.00 | 385 923.00 | 13 250.00 | 399 173.00 |
VW T.V.A. | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 383.00 | 446 445.00 | 77 938.00 | 524 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |