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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BN En cours de production de biens | 90 153 820.00 | | 90 153 820.00 | 90 153 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 002.00 | 6 424.00 | 124 578.00 | 131 002.00 |
BZ Autres créances | 1 655 313.00 | | 1 655 313.00 | 1 655 313.00 |
CF Disponibilités | 1 097 691.00 | | 1 097 691.00 | 1 097 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 079 721.00 | 6 424.00 | 93 073 296.00 | 93 079 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 483 520.00 | 6 424.00 | 93 477 096.00 | 93 483 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 642.00 | | 403 642.00 | 403 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 301.00 | 1 630 301.00 | | 1 630 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 672 700.00 | 14 672 700.00 | | 14 672 700.00 |
DH Report à nouveau | -690 812.00 | -335 073.00 | | -690 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 861 453.00 | -355 739.00 | | -1 861 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750 735.00 | 15 612 189.00 | | 13 750 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 98 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 143 749.00 | 56 196 507.00 | | 60 143 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 424 404.00 | 16 907 815.00 | | 18 424 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 824.00 | 975 269.00 | | 769 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 197.00 | 79 614.00 | | 29 197.00 |
EA Autres dettes | 104 691.00 | 134 199.00 | | 104 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 730.00 | 219 005.00 | | 163 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 635 595.00 | 74 610 558.00 | | 79 635 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 477 096.00 | 90 222 747.00 | | 93 477 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 951 037.00 | 67 496 194.00 | | 76 951 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 503.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 115.00 | | 1 061 115.00 | 1 061 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 115.00 | | 1 061 115.00 | 1 061 115.00 |
FM Production stockée | | | 4 521 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 835.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 861 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 904.00 | 10 446 743.00 | | 5 600 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 357.00 | 10 802 482.00 | | 7 462 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 861 453.00 | -355 739.00 | | -1 861 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157.00 | | | 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 524 404.00 | 384 334.00 | 16 981 747.00 | 17 524 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 824.00 | 769 824.00 | | 769 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 691.00 | 1 004 691.00 | | 1 004 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 730.00 | 163 730.00 | | 163 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
UX Autres créances clients | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 143 749.00 | 332 782.00 | 59 810 967.00 | 60 143 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 347 580.00 | | | 4 347 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 313.00 | 1 655 313.00 | | 1 655 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 367.00 | 1 828 210.00 | 157.00 | 1 828 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 635 595.00 | 2 684 558.00 | 76 792 714.00 | 79 635 595.00 |