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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 828.00 | | 118 828.00 | 118 828.00 |
CU Autres participations | 118 746.00 | | 118 746.00 | 118 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 330.00 | 9 128.00 | | 17 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 896.00 | 8 202.00 | | 6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 26 425.00 | 19 530.00 | | 26 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 721.00 | 79 356.00 | | 63 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 874.00 | 19 754.00 | | 26 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 608.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 403.00 | 100 839.00 | | 92 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 828.00 | 120 369.00 | | 118 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 555.00 | 37 278.00 | | 44 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748.00 | 12 039.00 | | 9 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852.00 | 3 837.00 | | 2 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 896.00 | 8 202.00 | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 934.00 | 28 086.00 | 47 848.00 | 75 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 403.00 | 44 555.00 | 47 848.00 | 92 403.00 |