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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 341.00 | 1 158.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 338.00 | 6 161.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 248.00 | 1 107.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 248.00 | 10 928.00 | 72 319.00 | 83 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 429.00 | 4 050.00 | 159 379.00 | 163 429.00 |
BZ Autres créances | 104 798.00 | | 104 798.00 | 104 798.00 |
CF Disponibilités | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 018.00 | 4 050.00 | 457 968.00 | 462 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 391 912.00 | | 1 391 912.00 | 1 391 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 179.00 | 14 978.00 | 1 922 201.00 | 1 937 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 626.00 | 4 458.00 | | 41 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 163.00 | 37 168.00 | | 52 163.00 |
DL TOTAL (I) | 99 290.00 | 47 126.00 | | 99 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 846.00 | 115 377.00 | | 472 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 973.00 | 10 225.00 | | 15 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | 162 449.00 | | 170 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 372.00 | 34 800.00 | | 48 372.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 335.00 | 322 852.00 | | 707 335.00 |
ED (V) | 1 115 575.00 | | | 1 115 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 201.00 | 369 979.00 | | 1 922 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 452.00 | 100 000.00 | | 461 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 976 175.00 | 2 472 961.00 | 6 449 136.00 | 3 976 175.00 |
FG Production vendue services | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 105.00 | 2 472 961.00 | 6 542 066.00 | 4 069 105.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 911 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | 7 571.00 | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 986.00 | 4 515 162.00 | | 7 001 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 823.00 | 4 477 994.00 | | 6 949 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 163.00 | 37 168.00 | | 52 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 098.00 | 170 098.00 | | 170 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
VB T. V. A. | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 451.00 | 461 451.00 | | 461 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 395.00 | 4 003.00 | 7 391.00 | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 436.00 | 269 436.00 | | 269 436.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 020.00 | 700 628.00 | 7 391.00 | 708 020.00 |