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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381.00 | 333.00 | 49.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 381.00 | 333.00 | 49.00 | 381.00 |
BN En cours de production de biens | 4 227 014.00 | | 4 227 014.00 | 4 227 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 431.00 | | 4 348 431.00 | 4 348 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 813.00 | 333.00 | 4 348 480.00 | 4 348 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 462.00 | -132 133.00 | | -83 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 982.00 | 48 671.00 | | 274 982.00 |
DL TOTAL (I) | 192 520.00 | -82 462.00 | | 192 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 454 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027 630.00 | 350 515.00 | | 4 027 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 5 313.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 743.00 | 11 000.00 | | 17 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 960.00 | 1 821 789.00 | | 4 155 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 480.00 | 1 739 327.00 | | 4 348 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FG Production vendue services | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 662.00 | | 2 183 662.00 | 2 183 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 25.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 25.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -25.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 449.00 | 97 316.00 | | 2 205 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 466.00 | 48 645.00 | | 1 930 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 982.00 | 48 671.00 | | 274 982.00 |