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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 175.00 | 197 828.00 | 930 347.00 | 1 128 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 114.00 | 197 828.00 | 999 286.00 | 1 197 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 880 230.00 | | 2 880 230.00 | 2 880 230.00 |
CF Disponibilités | 1 089 878.00 | | 1 089 878.00 | 1 089 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 727.00 | | 4 046 727.00 | 4 046 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 754.00 | 197 828.00 | 5 079 926.00 | 5 277 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 523 300.00 | 1 198 797.00 | | 2 523 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 221.00 | 1 324 504.00 | | 1 670 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 522.00 | 2 567 301.00 | | 4 237 522.00 |
DP Provisions pour risques | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 956.00 | 24 285.00 | | 374 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 121 435.00 | | 70 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 769.00 | 3 140 512.00 | | 285 769.00 |
EA Autres dettes | | 465 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 812.00 | 33 690.00 | | 28 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 188.00 | 3 785 184.00 | | 760 188.00 |
ED (V) | 48 304.00 | 103 167.00 | | 48 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 926.00 | 6 455 652.00 | | 5 079 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 188.00 | 3 785 184.00 | | 760 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 409 674.00 | 5 409 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 409 674.00 | 5 409 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 707.00 | |
GE Autres charges | | | 27 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276 888.00 | -845 763.00 | | -1 276 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 058.00 | 6 359 752.00 | | 5 451 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 836.00 | 5 035 248.00 | | 3 780 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 221.00 | 1 324 504.00 | | 1 670 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 945.00 | | 179 990.00 | 1 327 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 820.00 | | 68 940.00 | 310 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 820.00 | | 1 197 114.00 | 310 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 185.00 | | 179 990.00 | 948 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 760.00 | | | 379 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 182 707.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 182 707.00 | | 15 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 912.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 657.00 | 208 657.00 | | 208 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
VB T. V. A. | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VI Groupe et associés | 374 956.00 | 374 956.00 | | 374 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388 452.00 | 2 388 452.00 | | 2 388 452.00 |
VP Divers | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 808.00 | 211 808.00 | | 211 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 789.00 | 2 956 849.00 | 68 940.00 | 3 025 789.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 188.00 | 760 188.00 | | 760 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |