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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 958.00 | 7 042.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 4 958.00 | 7 042.00 | 12 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
084 Disponibilités | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
110 Total général Actif | 47 124.00 | 4 958.00 | 42 166.00 | 47 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 593.00 | 184 917.00 | | 195 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 47 425.00 | 17 609.00 | | 47 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 018.00 | 207 026.00 | | 253 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 394.00 | 94 332.00 | | 70 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 640.00 | -11 200.00 | | 3 640.00 |
242 Autres charges externes. | 80 569.00 | 58 077.00 | | 80 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 439.00 | 81 775.00 | | 81 439.00 |
252 Charges sociales | 6 929.00 | 7 135.00 | | 6 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 2 558.00 | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 176.00 | 232 677.00 | | 246 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 843.00 | -25 650.00 | | 6 843.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 526.00 | -25 650.00 | | 6 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |