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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 19 066.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 978.00 | |
BF Prêts | | | 12 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 197 990.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 571.00 | 299 571.00 | | 299 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | | | 143.00 |
DG Autres réserves | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 407.00 | 3 624.00 | | 8 407.00 |
DL TOTAL (I) | 313 032.00 | 304 624.00 | | 313 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 135 616.00 | | 97 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 35 061.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 101 231.00 | 64 912.00 | | 101 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 269.00 | 235 819.00 | | 299 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 301.00 | 540 444.00 | | 612 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 269.00 | 235 819.00 | | 299 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 347.00 | | 13 683.00 | 28 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | 1 158.00 | 3 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 6 363.00 | | 1 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351.00 | 4 854.00 | | 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 116.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 1 392.00 | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
UP Prêts | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UX Autres créances clients | 197 990.00 | 197 990.00 | | 197 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 567.00 | 258 567.00 | | 258 567.00 |
VW T.V.A. | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 269.00 | 299 269.00 | | 299 269.00 |