| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 525 500.00 | | 525 500.00 | 525 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 895.00 | | 545 895.00 | 545 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 895.00 | | 545 895.00 | 545 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
DL TOTAL (I) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 570.00 | | | 343 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 989.00 | | | 447 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 895.00 | | | 545 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 989.00 | | | 447 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 982.00 | 227 514.00 | 1 384 496.00 | 1 156 982.00 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | 1 936.00 | 6 253.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 299.00 | 229 450.00 | 1 390 749.00 | 1 161 299.00 |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 756.00 | | | 1 399 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 850.00 | | | 1 306 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 989.00 | | | 447 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 343 570.00 | 343 570.00 | | 343 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VW T.V.A. | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 989.00 | 447 989.00 | | 447 989.00 |