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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 447.00 | 85 624.00 | 43 824.00 | 129 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 721.00 | 220 214.00 | 298 507.00 | 518 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 392.00 | 305 838.00 | 999 554.00 | 1 305 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BZ Autres créances | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 301 543.00 | | 301 543.00 | 301 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 773.00 | | 369 773.00 | 369 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 165.00 | 305 838.00 | 1 369 327.00 | 1 675 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 312.00 | | | -214 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
DL TOTAL (I) | 454 880.00 | | | 454 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 808.00 | | | 772 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 447.00 | | | 914 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 327.00 | | | 1 369 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 002.00 | | | 319 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 634.00 | | 7 622.00 | 1 321 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 864.00 | 1 305 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 864.00 | 648 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 410.00 | | 7 622.00 | 664 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 639.00 | 113 596.00 | 20 397.00 | 212 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 639.00 | 113 596.00 | 20 397.00 | 212 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 808.00 | 177 363.00 | 595 446.00 | 772 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 707.00 | 24 483.00 | 7 223.00 | 31 707.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 447.00 | 319 002.00 | 595 446.00 | 914 447.00 |