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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250 790.00 | 273 424.00 | 2 977 366.00 | 3 250 790.00 |
040 Immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 250 972.00 | 273 424.00 | 2 977 547.00 | 3 250 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 229.00 | | 169 229.00 | 169 229.00 |
072 Créances – Autres | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
084 Disponibilités | 178 008.00 | | 178 008.00 | 178 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 914.00 | | 456 914.00 | 456 914.00 |
110 Total général Actif | 3 707 885.00 | 273 424.00 | 3 434 461.00 | 3 707 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 070 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 308 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 434 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 358 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 134 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 216 854.00 | | | 216 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 885 619.00 | | | 2 885 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 352.00 | | | 365 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 135.00 | | | 21 135.00 |