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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 229.00 | 8.00 | 15 221.00 | 15 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 036.00 | 1 918.00 | 78 117.00 | 80 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 585.00 | 1 927.00 | 220 658.00 | 222 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BZ Autres créances | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CF Disponibilités | 186 379.00 | | 186 379.00 | 186 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 812.00 | | 281 812.00 | 281 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 397.00 | 1 927.00 | 502 470.00 | 504 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 198.00 | | | -30 198.00 |
DL TOTAL (I) | -25 198.00 | | | -25 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 329.00 | | | 326 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 434.00 | | | 519 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 470.00 | | | 502 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VB T. V. A. | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VI Groupe et associés | 326 329.00 | 326 329.00 | | 326 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 168.00 | 91 168.00 | 5 000.00 | 96 168.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 359.00 | 519 359.00 | | 519 359.00 |