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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 736.00 | 2 134.00 | 3 601.00 | 5 736.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 409.00 | 590.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 497.00 | 14 604.00 | 138 892.00 | 153 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 577.00 | 22 120.00 | 76 456.00 | 98 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 388.00 | 43 551.00 | 292 836.00 | 336 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 040.00 | | 349 040.00 | 349 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 470.00 | | 217 470.00 | 217 470.00 |
BZ Autres créances | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 881.00 | | 799 881.00 | 799 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 270.00 | 43 551.00 | 1 092 718.00 | 1 136 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 578.00 | 4 282.00 | 73 295.00 | 77 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 472.00 | | | -10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 658.00 | | | -28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 308.00 | | | 673 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 849.00 | | | 1 050 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 718.00 | | | 1 092 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 995.00 | | | 168 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 640.00 | | 151 747.00 | 184 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 506.00 | | 63 808.00 | 19 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 625.00 | | 80 872.00 | 73 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | | 7 067.00 | 91 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 32 120.00 | | 11 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 5 340.00 | | 1 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 14 764.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 12 015.00 | | 10 104.00 |