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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 353.00 | 4 319.00 | 8 034.00 | 12 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 537.00 | 7 264.00 | 16 274.00 | 23 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 11 582.00 | 25 708.00 | 37 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
BZ Autres créances | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
CF Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 343.00 | | 343 343.00 | 343 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 634.00 | 11 582.00 | 369 051.00 | 380 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 448.00 | 5 761.00 | | 9 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 373.00 | 103 687.00 | | 18 373.00 |
DL TOTAL (I) | 44 322.00 | 125 948.00 | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 176 953.00 | | 136 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 524.00 | 107 424.00 | | 74 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 636.00 | | |
EA Autres dettes | 6 303.00 | 2 868.00 | | 6 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 730.00 | 287 882.00 | | 324 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 051.00 | 413 830.00 | | 369 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 287 882.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 712.00 | 14 578.00 | | 22 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 14 578.00 | | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349.00 | 5 233.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 349.00 | 5 233.00 | | 6 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 112 689.00 | 112 689.00 | | 112 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 870.00 | 285 470.00 | 1 400.00 | 286 870.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 818.00 | 320 818.00 | | 320 818.00 |