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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 312.00 | | 3 568 312.00 | 3 568 312.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 707.00 | | 3 568 707.00 | 3 568 707.00 |
CU Autres participations | 3 568 282.00 | | 3 568 282.00 | 3 568 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
DH Report à nouveau | | -34 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 403.00 | 167 833.00 | | 160 403.00 |
DK Provisions réglementées | 58 240.00 | 36 582.00 | | 58 240.00 |
DL TOTAL (I) | 354 381.00 | 172 320.00 | | 354 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 729.00 | 1 390 221.00 | | 1 222 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977 081.00 | 2 044 918.00 | | 1 977 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 932.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 326.00 | 3 437 071.00 | | 3 214 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 707.00 | 3 609 391.00 | | 3 568 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 846.00 | 2 214 342.00 | | 2 160 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 658.00 | -21 658.00 | | -21 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 986.00 | -8 621.00 | | -9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 200 078.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 598.00 | 32 245.00 | | 29 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 403.00 | 167 833.00 | | 160 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 312.00 | | | 3 568 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568 312.00 | | | 3 568 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 582.00 | 21 658.00 | | 36 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 582.00 | 21 658.00 | | 36 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 729.00 | 169 250.00 | 694 959.00 | 1 222 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 482.00 | 1 971 482.00 | | 1 971 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 326.00 | 2 160 846.00 | 694 959.00 | 3 214 326.00 |