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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908 942.00 | | 908 942.00 | 908 942.00 |
CF Disponibilités | 267 205.00 | | 267 205.00 | 267 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 205.00 | | 267 205.00 | 267 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 147.00 | | 1 176 147.00 | 1 176 147.00 |
CU Autres participations | 908 942.00 | | 908 942.00 | 908 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 154 034.00 | 1 154 034.00 | | 1 154 034.00 |
DH Report à nouveau | -11 509.00 | | | -11 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | -11 509.00 | | 9 549.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822.00 | 1 170.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 896.00 | 1 143 695.00 | | 1 155 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 2 454.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 1 046.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 251.00 | 19 500.00 | | 20 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 147.00 | 1 163 195.00 | | 1 176 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 652.00 | 1 170.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 1 170.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -1 170.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 1 046.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 187.00 | 876.00 | | 16 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638.00 | 12 386.00 | | 6 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | -11 509.00 | | 9 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 942.00 | | | 908 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 942.00 | | | 908 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170.00 | 2 652.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 2 652.00 | | 1 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |