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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
AH Fonds commercial | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
AP Constructions | 1 994 967.00 | 245 058.00 | 1 749 910.00 | 1 994 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 796 945.00 | 1 022 312.00 | 2 774 633.00 | 3 796 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 066 111.00 | 1 327 788.00 | 4 738 323.00 | 6 066 111.00 |
BT Marchandises | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
BZ Autres créances | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
CF Disponibilités | 2 674 338.00 | | 2 674 338.00 | 2 674 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 655.00 | | 3 019 655.00 | 3 019 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 766.00 | 1 327 788.00 | 7 757 978.00 | 9 085 766.00 |
CU Autres participations | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 591.00 | 822 961.00 | | 1 000 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 472.00 | 31 966.00 | | 350 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 434.00 | 336 568.00 | | 643 434.00 |
DK Provisions réglementées | 267 222.00 | 257 480.00 | | 267 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 685.00 | 1 448 975.00 | | 2 293 685.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 14 065.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 065.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 296.00 | 1 350 000.00 | | 2 586 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 160.00 | 841 728.00 | | 805 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 700.00 | 235 654.00 | | 197 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 459.00 | 389 654.00 | | 598 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 769.00 | 719 232.00 | | 937 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 910.00 | 295 950.00 | | 318 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 293.00 | 3 832 218.00 | | 5 444 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 978.00 | 5 295 257.00 | | 7 757 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 058.00 | | 2 974 058.00 | 2 974 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 058.00 | | 2 974 058.00 | 2 974 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 152.00 | 76 587.00 | | 19 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 746.00 | 254 441.00 | | 80 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 898.00 | 331 028.00 | | 99 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 742.00 | 55 381.00 | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | 55 381.00 | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 158.00 | 275 647.00 | | 90 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 026.00 | 3 499 086.00 | | 3 823 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 554.00 | 3 467 121.00 | | 3 472 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 472.00 | 31 966.00 | | 350 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 390.00 | 382 398.00 | | 945 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 235.00 | 382 398.00 | | 892 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 480.00 | 9 742.00 | | 257 480.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 065.00 | 20 000.00 | 14 065.00 | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 545.00 | 29 742.00 | 14 065.00 | 271 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 160.00 | 805 160.00 | | 805 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 459.00 | 598 459.00 | | 598 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 769.00 | 454 980.00 | 482 789.00 | 937 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 910.00 | 318 910.00 | | 318 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -700 000.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586 296.00 | 132 328.00 | 1 513 113.00 | 2 586 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 532.00 | 237 532.00 | | 237 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 593.00 | 1 609 836.00 | 1 995 902.00 | 5 246 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |