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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 045.00 | 6 931.00 | 37 114.00 | 44 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 464.00 | 6 931.00 | 108 533.00 | 115 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
110 Total général Actif | 145 376.00 | 6 931.00 | 138 445.00 | 145 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -824.00 | | | -824.00 |
242 Autres charges externes. | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
252 Charges sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 464.00 | | | 115 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 858.00 | | | 5 858.00 |