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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 790.00 | 24 679.00 | 58 111.00 | 82 790.00 |
040 Immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 170.00 | 24 679.00 | 82 491.00 | 107 170.00 |
060 Stock marchandises | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
110 Total général Actif | 172 822.00 | 24 679.00 | 148 143.00 | 172 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 743.00 | 108 259.00 | | 193 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 433.00 | 62 975.00 | | 5 433.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | 3 506.00 | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 466.00 | 174 818.00 | | 201 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 793.00 | 42 105.00 | | 76 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 678.00 | -234.00 | | -3 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86.00 | -59.00 | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 45 474.00 | 33 958.00 | | 45 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 765.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 329.00 | 32 464.00 | | 60 329.00 |
252 Charges sociales | 3 140.00 | 1 224.00 | | 3 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 310.00 | 7 332.00 | | 10 310.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 619.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 513.00 | 118 174.00 | | 193 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 953.00 | 56 644.00 | | 7 953.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 27.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | 2 319.00 | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 403.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 454.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 721.00 | 55 134.00 | | 8 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 128.00 | | | 72 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |