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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 139.00 | | 5 422 139.00 | 5 422 139.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 486.00 | | 1 100 486.00 | 1 100 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 486.00 | | 1 120 486.00 | 1 120 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 625.00 | | 6 542 625.00 | 6 542 625.00 |
CU Autres participations | 5 422 139.00 | | 5 422 139.00 | 5 422 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 169 388.00 | 2 308 068.00 | | 6 169 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 762.00 | -2 464.00 | | 256 762.00 |
DK Provisions réglementées | 158.00 | | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 844.00 | 2 305 604.00 | | 6 423 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 454.00 | | 2 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | | | 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 781.00 | 2 536.00 | | 118 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 625.00 | 2 308 140.00 | | 6 542 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 781.00 | 2 536.00 | | 118 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 678.00 | 6 666.00 | | 270 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 916.00 | 9 130.00 | | 13 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 762.00 | -2 464.00 | | 256 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 000.00 | | 4 633 139.00 | 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 422 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 422 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 000.00 | | 4 633 139.00 | 789 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 900.00 | 114 900.00 | | 114 900.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |