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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 475.00 | 2 900.00 | 1 575.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 794 141.00 | 2 900.00 | 11 791 241.00 | 11 794 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 378.00 | | 323 378.00 | 323 378.00 |
BZ Autres créances | 521 111.00 | | 521 111.00 | 521 111.00 |
CF Disponibilités | 271 463.00 | | 271 463.00 | 271 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 102.00 | | 1 116 102.00 | 1 116 102.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 779 682.00 | | 779 682.00 | 779 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 720 262.00 | 2 900.00 | 13 717 362.00 | 13 720 262.00 |
CU Autres participations | 11 789 666.00 | | 11 789 666.00 | 11 789 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 488 620.00 | 2 488 620.00 | | 2 488 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 281.00 | 36 243.00 | | 58 281.00 |
DG Autres réserves | 1 107 345.00 | 688 614.00 | | 1 107 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 124.00 | 440 770.00 | | 359 124.00 |
DK Provisions réglementées | 195 101.00 | 192 765.00 | | 195 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 471.00 | 3 847 012.00 | | 4 208 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 078 816.00 | 1 794 450.00 | | 2 078 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114 814.00 | 3 120 688.00 | | 7 114 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 49 608.00 | | 67 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 047.00 | 79 395.00 | | 190 047.00 |
EA Autres dettes | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 495 632.00 | 5 044 141.00 | | 9 495 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 717 362.00 | 8 891 153.00 | | 13 717 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 534.00 | | 549 534.00 | 549 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 534.00 | | 549 534.00 | 549 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 3 033.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 033.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | 3 033.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 989.00 | -40 340.00 | | -48 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 136.00 | 855 133.00 | | 1 152 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 012.00 | 414 362.00 | | 793 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 124.00 | 440 770.00 | | 359 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 913 527.00 | | 3 880 614.00 | 7 913 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 794 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909 052.00 | | 3 880 614.00 | 7 909 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 895.00 | | 2 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | 895.00 | | 2 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 765.00 | 2 336.00 | | 192 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 192 765.00 | 15 595.00 | | 192 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 078 816.00 | | | 2 078 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
UX Autres créances clients | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 484 032.00 | 484 032.00 | | 484 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 114 814.00 | 816 270.00 | 3 311 721.00 | 7 114 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 117 374.00 | | | 3 117 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 639.00 | 844 639.00 | | 844 639.00 |
VW T.V.A. | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 632.00 | 1 118 272.00 | 3 311 721.00 | 9 495 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |