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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 170.00 | 10 992.00 | 12 177.00 | 23 170.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 325.00 | 69 932.00 | 137 392.00 | 207 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 506.00 | 23 995.00 | 83 510.00 | 107 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 065.00 | 104 920.00 | 553 144.00 | 658 065.00 |
BT Marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 635.00 | | 150 635.00 | 150 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 701.00 | 104 920.00 | 703 780.00 | 808 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 034.00 | | | -20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 169.00 | | | 414 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 630.00 | | | 660 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 780.00 | | | 703 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 414.00 | | | 324 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 681.00 | | 50 884.00 | 611 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 658 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 314 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 450.00 | | 50 881.00 | 268 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 3.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 624.00 | 51 296.00 | | 53 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 358.00 | 4 634.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 46 662.00 | | 47 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 169.00 | 77 953.00 | 336 216.00 | 414 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 435.00 | 37 371.00 | 64.00 | 37 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 631.00 | 324 415.00 | 336 216.00 | 660 631.00 |