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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 685.00 | 5 464.00 | 9 150.00 |
AH Fonds commercial | 629 999.00 | | 629 999.00 | 629 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 834.00 | 108 934.00 | 343 899.00 | 452 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 300.00 | 139 085.00 | 441 214.00 | 580 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 183.00 | 251 705.00 | 1 451 478.00 | 1 703 183.00 |
BT Marchandises | 2 620 011.00 | | 2 620 011.00 | 2 620 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 865.00 | 5 402.00 | 26 462.00 | 31 865.00 |
BZ Autres créances | 1 981 239.00 | | 1 981 239.00 | 1 981 239.00 |
CF Disponibilités | 185 532.00 | | 185 532.00 | 185 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 237.00 | 5 402.00 | 4 821 835.00 | 4 827 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 421.00 | 257 107.00 | 6 273 313.00 | 6 530 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 633.00 | | | 300 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 930.00 | | | 544 930.00 |
DL TOTAL (I) | 955 564.00 | | | 955 564.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 320.00 | | | 2 456 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 881.00 | | | 2 190 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 723.00 | | | 451 723.00 |
EA Autres dettes | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 748.00 | | | 5 237 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 313.00 | | | 6 273 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 970.00 | | | 3 238 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 628 567.00 | | 9 628 567.00 | 9 628 567.00 |
FG Production vendue services | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 865.00 | | 9 652 865.00 | 9 652 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 635 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 619.00 | | | -58 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 899.00 | | | 9 828 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 283 968.00 | | | 9 283 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 930.00 | | | 544 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 165.00 | | 192 469.00 | 1 517 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 999.00 | | | 629 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 1 703 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 629 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 1 033 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 816.00 | | 182 769.00 | 856 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | 9 700.00 | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 889.00 | 137 817.00 | 251 706.00 | 113 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 525.00 | 3 685.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 729.00 | 136 292.00 | 248 020.00 | 111 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 777.00 | | | 281 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981 239.00 | 1 981 239.00 | | 1 981 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 393.00 | 2 021 693.00 | 21 700.00 | 2 043 393.00 |