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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 20 542.00 | 18 378.00 | 38 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 920.00 | 20 542.00 | 493 378.00 | 513 920.00 |
BT Marchandises | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 187 530.00 | | 187 530.00 | 187 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 503.00 | 20 542.00 | 801 961.00 | 822 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
DL TOTAL (I) | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 127.00 | | | 403 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 694.00 | | | 622 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 961.00 | | | 801 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 917.00 | | 3 004.00 | 510 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 917.00 | | 3 004.00 | 35 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 8 948.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 8 948.00 | | 11 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UX Autres créances clients | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 127.00 | 40 636.00 | 165 834.00 | 403 127.00 |
VI Groupe et associés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 694.00 | 260 203.00 | 165 834.00 | 622 694.00 |