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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 728.00 | 435.00 | 44 292.00 | 44 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 728.00 | 435.00 | 159 292.00 | 159 728.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
110 Total général Actif | 196 957.00 | 435.00 | 196 522.00 | 196 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 887.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
242 Autres charges externes. | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
252 Charges sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 435.00 | | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
294 Charges financières | 848.00 | | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 495.00 | | | 4 495.00 |