| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 499.00 | | 205 499.00 | 205 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 183.00 | 49 689.00 | 83 493.00 | 133 183.00 |
040 Immobilisations financières | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 753.00 | 49 689.00 | 299 063.00 | 348 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 168.00 | | 226 168.00 | 226 168.00 |
060 Stock marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
072 Créances – Autres | 183 745.00 | 18 438.00 | 165 307.00 | 183 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 207 919.00 | | 207 919.00 | 207 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 758 947.00 | 18 438.00 | 740 510.00 | 758 947.00 |
110 Total général Actif | 1 107 700.00 | 68 127.00 | 1 039 573.00 | 1 107 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 937 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 039 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 359.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 301.00 | | | 335 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 438.00 | | | 18 438.00 |