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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 226.00 | 2 610.00 | 2 616.00 | 5 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 732.00 | 2 610.00 | 401 122.00 | 403 732.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 660.00 | 2 610.00 | 420 050.00 | 422 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DH Report à nouveau | | -6 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 521.00 | 40 056.00 | | 40 521.00 |
DL TOTAL (I) | 79 547.00 | 39 026.00 | | 79 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 454.00 | 229 207.00 | | 183 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 687.00 | 139 178.00 | | 142 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | 7 549.00 | | 14 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 504.00 | 375 933.00 | | 340 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 050.00 | 414 959.00 | | 420 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 810.00 | -2 133.00 | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479.00 | 5 944.00 | | 5 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 521.00 | 40 056.00 | | 40 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 732.00 | | | 403 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 1 045.00 | | 1 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | 1 045.00 | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 454.00 | 52 121.00 | 131 333.00 | 183 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 18 628.00 | 8 476.00 | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 504.00 | 209 171.00 | 131 333.00 | 340 504.00 |