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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 755.00 | | 245 755.00 | 245 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 473.00 | | 1 751 473.00 | 1 751 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 337.00 | | 150 337.00 | 150 337.00 |
CF Disponibilités | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 600.00 | | 1 940 600.00 | 1 940 600.00 |
CU Autres participations | 1 505 718.00 | | 1 505 718.00 | 1 505 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 660.00 | 1 498 660.00 | | 1 498 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 9 666.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 171 903.00 | 73 654.00 | | 171 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 086.00 | 208 684.00 | | 205 086.00 |
DK Provisions réglementées | 4 343.00 | 2 553.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 101.00 | 1 793 225.00 | | 1 900 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 701.00 | 77 000.00 | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 876.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 1 324.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 499.00 | 82 200.00 | | 40 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 600.00 | 1 875 425.00 | | 1 940 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 499.00 | 82 200.00 | | 40 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -1 790.00 | | -1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 1 324.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 825.00 | 213 525.00 | | 212 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738.00 | 4 841.00 | | 7 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 086.00 | 208 684.00 | | 205 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 472.00 | | 212 674.00 | 1 649 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 674.00 | 1 751 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 674.00 | 1 751 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 472.00 | | 212 674.00 | 1 649 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 790.00 | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | 1 790.00 | | 2 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 755.00 | | 245 755.00 | 245 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 755.00 | | 245 755.00 | 245 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |