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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 482.00 | 2 049.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532.00 | 1 482.00 | 2 049.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 816.00 | 6 720.00 | 15 096.00 | 21 816.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 089.00 | 6 720.00 | 135 369.00 | 142 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 620.00 | 8 202.00 | 137 418.00 | 145 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 836.00 | 26 970.00 | | 67 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 257.00 | 40 865.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 99 392.00 | 71 136.00 | | 99 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 888.00 | 15 282.00 | | 21 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 334.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 3 973.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 026.00 | 19 589.00 | | 38 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 418.00 | 90 725.00 | | 137 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 026.00 | 19 589.00 | | 38 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 5 623.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 027.00 | 67 544.00 | | 97 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 771.00 | 26 678.00 | | 68 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 257.00 | 40 865.00 | | 28 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758.00 | | 1 774.00 | 1 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | 1 774.00 | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 816.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | 816.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 11 200.00 | 7 280.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 11 200.00 | 7 280.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 11 200.00 | 7 280.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |