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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 428.00 | 7 123.00 | 2 305.00 | 9 428.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 589.00 | 23 451.00 | 102 139.00 | 125 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 600.00 | 30 574.00 | 142 026.00 | 172 600.00 |
BT Marchandises | 162 811.00 | | 162 811.00 | 162 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 049.00 | | 299 049.00 | 299 049.00 |
BZ Autres créances | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 167.00 | | 629 167.00 | 629 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 767.00 | 30 574.00 | 771 193.00 | 801 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 976.00 | 73 909.00 | | 129 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | 56 068.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 152 177.00 | 135 476.00 | | 152 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 671.00 | 181 794.00 | | 252 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 200 667.00 | | 212 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 678.00 | 42 018.00 | | 74 678.00 |
EA Autres dettes | 18 055.00 | 1 339.00 | | 18 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 016.00 | 426 817.00 | | 619 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 193.00 | 562 294.00 | | 771 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 207.00 | 6 711.00 | 1 267 918.00 | 1 261 207.00 |
FG Production vendue services | 420 177.00 | | 420 177.00 | 420 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 383.00 | 6 711.00 | 1 688 094.00 | 1 681 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 343.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 790.00 | 5 941.00 | | 21 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 693.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 745.00 | 693.00 | | 52 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 946.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | 113.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 787.00 | 1 058.00 | | 51 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | -365.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 19 156.00 | | 5 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 206.00 | 1 173 355.00 | | 1 773 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 506.00 | 1 117 288.00 | | 1 756 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 701.00 | 56 068.00 | | 16 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 343.00 | 3 087.00 | | 3 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 286.00 | | 145 622.00 | 93 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 308.00 | 172 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 808.00 | 125 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 508.00 | | 142 889.00 | 46 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 733.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 790.00 | 33 866.00 | 18 082.00 | 14 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 3 143.00 | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | 30 724.00 | 18 082.00 | 10 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 299 049.00 | 299 049.00 | | 299 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VC Groupe et associés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 808.00 | 64 617.00 | 188 054.00 | 252 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 856.00 | 390 273.00 | 2 583.00 | 392 856.00 |
VW T.V.A. | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 291.00 | 431 100.00 | 188 054.00 | 619 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |