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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 075.00 | | 219 075.00 | 219 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 174 771.00 | | 174 771.00 | 174 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
DH Report à nouveau | | -8 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 844.00 | 44 529.00 | | 28 844.00 |
DL TOTAL (I) | 65 631.00 | 36 787.00 | | 65 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 785.00 | 171 210.00 | | 151 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 1 007.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 600.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 444.00 | 172 817.00 | | 153 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 075.00 | 209 604.00 | | 219 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 959.00 | 47 938.00 | | 31 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115.00 | 3 409.00 | | 3 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 844.00 | 44 529.00 | | 28 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 785.00 | 19 612.00 | 80 359.00 | 151 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 444.00 | 21 271.00 | 80 350.00 | 153 444.00 |