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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 946.00 | 5 918.00 | 2 028.00 | 7 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 060.00 | 110 923.00 | 235 137.00 | 346 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 384.00 | 140 797.00 | 371 587.00 | 512 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 390.00 | 257 638.00 | 618 752.00 | 876 390.00 |
BT Marchandises | 1 246 162.00 | | 1 246 162.00 | 1 246 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 817.00 | 4 386.00 | 2 416 431.00 | 2 420 817.00 |
BZ Autres créances | 128 347.00 | | 128 347.00 | 128 347.00 |
CF Disponibilités | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 508.00 | 4 386.00 | 4 023 123.00 | 4 027 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 899.00 | 262 024.00 | 4 641 875.00 | 4 903 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 705.00 | -82 035.00 | | -73 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908.00 | 8 330.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 130 204.00 | 126 295.00 | | 130 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 664.00 | 751 229.00 | | 582 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 613.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 081.00 | 4 146 124.00 | | 3 865 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 364.00 | 53 787.00 | | 63 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 672.00 | 4 951 754.00 | | 4 511 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 875.00 | 5 078 050.00 | | 4 641 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 340 587.00 | 47 376.00 | 13 387 963.00 | 13 340 587.00 |
FD Production vendue biens | -199.00 | | -199.00 | -199.00 |
FG Production vendue services | 3 025.00 | 1 450.00 | 4 475.00 | 3 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 343 413.00 | 48 826.00 | 13 392 239.00 | 13 343 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 411 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 637.00 | 2 360.00 | | 97 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -2 360.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 430.00 | 11 238 836.00 | | 13 509 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 505 522.00 | 11 230 506.00 | | 13 505 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908.00 | 8 330.00 | | 3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 250.00 | | 28 538.00 | 956 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 398.00 | 876 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 398.00 | 858 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 304.00 | | 28 538.00 | 933 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 510.00 | 125 888.00 | 5 761.00 | 137 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 2 649.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 241.00 | 123 240.00 | 5 761.00 | 134 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 081.00 | 3 865 081.00 | | 3 865 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 190.00 | 2 416 190.00 | | 2 416 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VC Groupe et associés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 664.00 | 169 932.00 | 412 732.00 | 582 664.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 470.00 | | | 168 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 968.00 | 2 555 968.00 | 10 000.00 | 2 565 968.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 672.00 | 4 098 940.00 | 412 732.00 | 4 511 672.00 |