| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 933.00 | 9 439.00 | 37 494.00 | 46 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 805.00 | 11 149.00 | 27 656.00 | 38 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 774.00 | 100 052.00 | 635 722.00 | 735 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 511.00 | 120 639.00 | 719 872.00 | 840 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 265 483.00 | | 265 483.00 | 265 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 128.00 | | 295 128.00 | 295 128.00 |
CF Disponibilités | 205 363.00 | | 205 363.00 | 205 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 803.00 | | 793 803.00 | 793 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 314.00 | 120 639.00 | 1 513 675.00 | 1 634 314.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | -36 813.00 | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 184.00 | 35 812.00 | | 418 184.00 |
DL TOTAL (I) | 422 183.00 | 3 999.00 | | 422 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 133.00 | 948 074.00 | | 791 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 496.00 | 16 138.00 | | 54 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 186.00 | 144 496.00 | | 124 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | 133 909.00 | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 492.00 | 1 242 617.00 | | 1 091 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 675.00 | 1 246 616.00 | | 1 513 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 555.00 | | 2 224 555.00 | 2 224 555.00 |
FG Production vendue services | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 859.00 | | 2 224 859.00 | 2 224 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 173.00 | |
GE Autres charges | | | 137 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 4 716.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 13.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 437.00 | 2 306 012.00 | | 2 662 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 253.00 | 2 270 200.00 | | 2 244 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 184.00 | 35 812.00 | | 418 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 672.00 | | 20 839.00 | 819 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 740.00 | | 3 839.00 | 770 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 17 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 466.00 | 60 173.00 | | 60 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | 4 693.00 | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | 55 480.00 | | 55 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VC Groupe et associés | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 185 816.00 | 605 317.00 | |
VI Groupe et associés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 531.00 | | | 169 531.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 933.00 | 276 933.00 | 2 000.00 | 278 933.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 359.00 | 486 175.00 | 605 317.00 | 300 359.00 |