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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 096.00 | 4 885.00 | 5 211.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 156.00 | 4 885.00 | 155 271.00 | 160 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 123.00 | 4 885.00 | 252 238.00 | 257 123.00 |
CU Autres participations | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 555.00 | 20 485.00 | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 103 041.00 | 80 485.00 | | 103 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 407.00 | 487.00 | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 698.00 | 90 418.00 | | 75 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | 45 309.00 | | 21 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 3 305.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 196.00 | 28 238.00 | | 50 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 197.00 | 212 756.00 | | 149 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 238.00 | 293 242.00 | | 252 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 628.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 043.00 | 117 270.00 | | 129 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 488.00 | 96 785.00 | | 106 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 555.00 | 20 485.00 | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866.00 | 2 019.00 | | 2 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 866.00 | 2 019.00 | | 2 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 106.00 | 14 858.00 | 60 841.00 | 76 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VW T.V.A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 605.00 | 88 357.00 | 60 841.00 | 149 605.00 |