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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 354.00 | | 438 354.00 | 438 354.00 |
CU Autres participations | 423 340.00 | | 423 340.00 | 423 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 130.00 | | | -12 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
DK Provisions réglementées | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 805.00 | | | 272 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 907.00 | | | 341 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 354.00 | | | 438 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 341.00 | | | 423 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 341.00 | | | 423 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 471.00 | 4 662.00 | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 471.00 | 4 662.00 | | 3 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 805.00 | 45 688.00 | 180 831.00 | 272 805.00 |
VI Groupe et associés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 907.00 | 114 790.00 | 180 831.00 | 341 907.00 |