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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 910.00 | 42 476.00 | 29 433.00 | 71 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 780.00 | 63 717.00 | 101 063.00 | 164 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 780.00 | 106 194.00 | 183 586.00 | 289 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 629.00 | 9 694.00 | 140 935.00 | 150 629.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 285.00 | 9 694.00 | 295 591.00 | 305 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 066.00 | 115 888.00 | 479 178.00 | 595 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 818.00 | 13 264.00 | | 42 818.00 |
DL TOTAL (I) | 72 083.00 | 29 264.00 | | 72 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 922.00 | 195 519.00 | | 218 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 13 148.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | 66 728.00 | | 86 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 244.00 | 33 649.00 | | 90 244.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 346.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 095.00 | 309 392.00 | | 407 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 178.00 | 338 657.00 | | 479 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 262.00 | | 111 998.00 | 252 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 479.00 | 289 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 479.00 | 236 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 172.00 | | 111 998.00 | 199 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 128.00 | 57 905.00 | 5 839.00 | 54 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | 57 905.00 | 5 839.00 | 54 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 018.00 | 56 197.00 | 156 432.00 | 218 018.00 |
VI Groupe et associés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 914.00 | 192 824.00 | 3 090.00 | 195 914.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 095.00 | 245 275.00 | 156 432.00 | 407 095.00 |