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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 651.00 | | 1 117 651.00 | 1 117 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 997 392.00 | | 12 997 392.00 | 12 997 392.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 494.00 | | 13 000 494.00 | 13 000 494.00 |
CU Autres participations | 11 879 740.00 | | 11 879 740.00 | 11 879 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 850 000.00 | 11 600 000.00 | | 11 850 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -229 156.00 | -166 402.00 | | -229 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 202.00 | -62 755.00 | | -203 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 402 592.00 | 198 587.00 | | 402 592.00 |
DL TOTAL (I) | 11 820 234.00 | 11 569 431.00 | | 11 820 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 10 433.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 1 178 131.00 | 307 993.00 | | 1 178 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 260.00 | 318 426.00 | | 1 180 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 494.00 | 11 887 857.00 | | 13 000 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 005.00 | 56 761.00 | | 204 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 157.00 | 56 761.00 | | 208 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 157.00 | -56 761.00 | | -208 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 665.00 | 62 755.00 | | 212 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 202.00 | -62 755.00 | | -203 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 860 948.00 | | 136 443.00 | 12 860 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 997 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 997 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860 948.00 | | 136 443.00 | 12 860 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 587.00 | 204 005.00 | | 198 587.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 198 587.00 | 204 005.00 | | 198 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 651.00 | 1 117 651.00 | | 1 117 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 131.00 | 1 178 131.00 | | 1 178 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 651.00 | 1 117 651.00 | | 1 117 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 260.00 | 1 180 260.00 | | 1 180 260.00 |